嘉实成长基金净值（嘉实成长基金净值简介）

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基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：刘志强 刘天君

成立日期：2002-11-05 投资类型：配置型 投资风格：平衡型

项目 数据 项目 数据

基金名称 嘉实成长收益 基金代码 070001

基金净值 1.7478 最新累计净值 3.2978

一个月净值增长率 0.16 最新规模 4842592143.08

三个月净值增长率 0.31 最近两年累计分红 1.40

半年净值增长率 0.59 基金份额本期净收益 1790051446.30

一年净值增长率 0.99 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 0.43 基金净值增长率% 0.01

单位：元

基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：邹唯 忻怡

成立日期：2003-07-09 投资类型：配置型 投资风格：价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 嘉实理财稳健 基金代码 070003

基金净值 1.3440 最新累计净值 3.4840

一个月净值增长率 0.20 最新规模 16669057887.85

三个月净值增长率 0.44 最近两年累计分红 0.64

半年净值增长率 0.85 基金份额本期净收益 927300779.41

一年净值增长率 1.55 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.15 基金净值增长率% 0.01

单位：元

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